Forex: Sollten Sie Trading Trend oder Range Ob Handelsbestände, Futures. Optionen oder FX. Trader konfrontieren die einzige wichtigste Frage: den Handel Trend oder Reichweite. Und sie beantworten diese Frage, indem sie das Preisumfeld beurteilen und so die Erfolgsaussichten eines Händlers genau erhöhen. Trend oder Bereich sind zwei unterschiedliche Preis-Eigenschaften, die fast diametral entgegengesetzte Denkweisen und Geld-Management-Techniken erfordern. Glücklicherweise ist der FX-Markt einzigartig, um beide Stile unterzubringen, bietet Trend-und Sortiment-Händler mit Gewinnchancen. Da der Trendhandel viel populärer ist, können wir zunächst untersuchen, wie Trendhändler von FX profitieren können. Get In Early Unabhängig davon, wie man es definiert, ist das Ziel des Trend-Trading das gleiche - beitreten die Bewegung früh und halten die Position, bis der Trend kehrt. Die grundlegende Denkweise der Trend Trader bin ich richtig oder ich bin out Die implizite Wette, die alle Trend-Händler machen, ist, dass der Preis in seiner jetzigen Richtung fortsetzen wird. Wenn es nicht gibt es wenig Grund, auf den Handel zu halten. Deshalb treiben Trader typischerweise mit engen Stopps und oft machen viele probative Ausflüge in den Markt, um den richtigen Einstieg zu machen. Liquidität Von Natur aus generiert der Trendhandel weit mehr verlierende Geschäfte als gewinnbringende Geschäfte und erfordert eine strenge Risikokontrolle. Die übliche Faustregel ist, dass Trend-Trader nie mehr als 1,5-2,5 ihres Kapitals auf einem bestimmten Handel riskieren sollten. Auf einem 10.000-Einheit (10K) Konto 100K Standard-Lose. Das bedeutet, stoppt so klein wie 15-25 Pips hinter dem Eintrittspreis. Um ein solches Verfahren zu praktizieren, muss ein Unternehmer sicher sein, dass der Markt sehr liquide sein wird. Natürlich ist der FX-Markt der liquideste Markt der Welt. Mit US1.6 Billionen des durchschnittlichen täglichen Umsatzes. Die Währung Markt Zwerge die Aktien-und Anleihemärkten in der Größe. Darüber hinaus handelt es sich bei dem Devisenmarkt um 24 Stunden am Tag an fünf Tagen in der Woche, wodurch ein Großteil des Lückenrisikos in den Börsenmärkten beseitigt wird. Sicherlich Lücken manchmal in FX, aber nicht annähernd so häufig auftreten, wie sie in Aktien-oder Anleihemärkten auftreten, so Rutschung ist weit weniger ein Problem. Hohe Leverage - große Gewinne Wenn Trendhändler über den Handel richtig sind, können die Gewinne enorm sein. Diese Dynamik gilt vor allem bei FX, wo hohe Hebelwirkung die Gewinne stark vergrößert. Typische Hebelwirkung in FX ist 100: 1, was bedeutet, dass ein Trader braucht, um nur 1 von Marge, um 100 der Währung zu kontrollieren. Vergleichen Sie dies mit dem Aktienmarkt, wo Leverage in der Regel auf 2: 1 gesetzt wird, oder sogar auf den Futures-Markt, wo auch die liberalste Hebelwirkung nicht mehr als 20: 1. Es ist nicht ungewöhnlich zu sehen, FX-Trend-Händler verdoppeln ihr Geld in einem kurzen Zeitraum, wenn sie einen starken Umzug zu fangen. Angenommen, ein Händler beginnt mit 10.000 in seinem Konto und verwendet eine strenge Stop-Loss-Regel von 20 Pips. Der Trader kann fünf oder sechs Mal gestoppt werden, aber wenn er oder sie ordnungsgemäß für eine große Bewegung positioniert ist - wie die in EUR USD zwischen Sept und Dez 2004, wenn das Paar stieg mehr als 12 Cent oder 1.200 Pips - das eine - lot Kauf könnte so etwas wie ein 12.000 Gewinn zu generieren, die Verdoppelung der Händler-Konto in einer Angelegenheit von Monaten. (Für den Hintergrund lesen, siehe Die beliebtesten Forex-Währungen.) Der Markt gewinnt immer Natürlich haben nur wenige Händler die Disziplin, um Stop-Verluste kontinuierlich zu nehmen. Die meisten Händler, deprimiert durch eine Reihe von schlechten Trades neigen dazu, störrisch zu werden und den Markt zu bekämpfen, oft platzieren keine Anschläge überhaupt. Dies ist, wenn FX Hebelwirkung am gefährlichsten sein kann. Der gleiche Prozess, der schnell Gewinne erzeugt, kann auch zu massiven Verlusten führen. Das Endergebnis ist, dass viele undisziplinierte Händler einen Margin Call erleiden und den Großteil ihres spekulativen Kapitals verlieren. Trading-Trend mit Disziplin kann extrem schwierig sein. Wenn der Trader hohe Hebelwirkung verwendet, verlässt er sehr wenig Raum, um falsch zu sein. Der Handel mit sehr engen Stationen kann oft zu 10 oder sogar 20 aufeinanderfolgenden Stop-Outs führen, bevor der Händler einen Handel mit starker Dynamik und Direktionalität finden kann. Bound to a Range Aus diesem Grund viele Trader lieber handeln range-bound Strategien. Beachten Sie bitte, dass ich, wenn ich von range-bound Handel spreche, nicht auf die klassische Definition des Wortbereichs verweise. Der Handel in einem solchen Preisumfeld beinhaltet die Isolierung von Währungen, die in Kanälen gehandelt werden. Und dann den Verkauf an der Spitze des Kanals und Kauf an der Unterseite des Kanals. Das kann eine sehr lohnende Strategie sein, aber im Grunde genommen ist es immer noch eine trendorientierte Idee - wenn auch eine, die einen drohenden Gegenstrend antizipiert. (Was ist ein Gegenstrom, nachdem alle, mit Ausnahme eines Trends gehen in die andere Richtung) Range True Bereich Händler nicht über die Richtung kümmern. Die zugrunde liegende Annahme von Bereich Handel ist, dass egal, welche Art und Weise die Währung reist, wird es höchstwahrscheinlich wieder an seinen Ursprungsort zurückkehren. Tatsächlich wetten Range Traders auf die Möglichkeit, dass die Preise über das gleiche Niveau viele Male handeln werden, und das Traderziel ist es, diese Schwankungen für Gewinn immer und immer wieder zu ernten. Klare Reichweite Handel erfordert eine völlig andere Geld-Management-Technik. Anstatt nach dem richtigen Einstieg zu suchen, bevorzugen Rangetrader am Anfang etwas falsch, damit sie eine Handelsposition bauen können. Setzen Sie es in die Praxis ZB denken Sie, dass EURUSD bei 1.3000 handelt. Ein Bereich Trader kann entscheiden, das Paar zu diesem Preis zu kürzen und alle 50 Pips höher, und dann kaufen Sie es zurück, wie es bewegt sich alle 25 Pips nach unten. Seine Annahme ist, dass schließlich das Paar wieder auf diese 1.3000-Ebene wieder. Wenn EURUSD auf 1,3500 ansteigt und dann wieder auf 1.3000 zurückfällt, würde der Range Trader einen hübschen Gewinn ernten, besonders wenn die Währung in seinem Aufstieg auf 1.3500 und seinem Rückgang auf 1.3000 hin und her geht. Jedoch, wie wir aus diesem Beispiel sehen können ein Bereich-gebundenen Trader müssen sehr tiefe Taschen haben, um diese Strategie umzusetzen. In diesem Fall kann eine große Hebelwirkung verheerend sein, da Positionen oft gegen den Trader für viele Punkte in einer Reihe gehen können und wenn er oder sie nicht vorsichtig ist, einen Margin Call auslösen, bevor die Währung schließlich umdreht. Lösungen für Branchenhändler Glücklicherweise bietet der FX-Markt eine flexible Lösung für den Bereichshandel. Die meisten Einzelhändler FX-Händler bieten Mini-Lose von 10.000 Einheiten anstatt 100K Lose. In einem 10K-Los jedes einzelne Pip ist nur 1 anstelle von 10 wert, so dass die gleichen hypothetischen Händler mit einem 10.000-Konto kann ein Stop-Loss-Budget von 200 Pips statt nur 20 Pips haben. Noch besser, viele Händler können Kunden in Einheiten von 1K oder sogar 100-Einheiten-Schritten Handel. Im Rahmen dieses Szenarios könnten unsere Trader, die 1K-Einheiten tauschen, einem 2.000-Pip-Drawdown standhalten (wobei jeder Pip nur noch 10 Cent wert ist), bevor ein Stop-Loss ausgelöst wird. Diese Flexibilität erlaubt den Händlern viel Platz, um ihre Strategien auszuführen. In FX, fast kein Händler Gebühren Kommission. Kunden zahlen einfach die Bid-Ask-Spread. Darüber hinaus, unabhängig davon, ob ein Kunde für 100 Einheiten oder 100.000 Einheiten behandeln will, werden die meisten Händler den gleichen Preis zu zitieren. Im Gegensatz zu den Aktien - oder Futures-Märkten, in denen Einzelhandelskunden häufig Prohibitivprovisionen für Kleinstunternehmen zahlen müssen, erleiden Einzelhandels-Spekulanten in FX keinen solchen Nachteil. Tatsächlich kann eine Range-Trading-Strategie sogar auf ein kleines Konto von 1.000 implantiert werden, solange der Trader seine Trades richtig größen kann. Bottom Line Ob ein Trader für Homeruns schwingen möchte, indem er versucht, starke Trends mit sehr großer Hebelwirkung aufzufangen oder einfach nur Singles und Bunts zu treffen, indem er eine Range-Strategie mit sehr kleinen Losgrößen verfolgt, ist der FX-Markt für beide Ansätze außerordentlich gut geeignet. Solange der Trader diszipliniert bleibt über die unvermeidlichen Verluste und versteht die verschiedenen Geld-Management-Systeme in jeder Strategie beteiligt, wird er oder sie eine gute Chance auf Erfolg in diesem Markt haben. Eine einfache Strategie für Ranging Markets Trader sollten einen Plan haben Wenn Forex-Trends enden. Identifizieren Sie Handelsbereiche, indem Sie Schwunghöhen und Tiefs bestimmen. Oszillatoren wie RSI können überkaufte und überverkaufte Niveaus für Markteinträge verwenden. Eine Regel, die von jedem Trader gefolgt werden sollte, ist, einen Handelsplan zu finden und mit ihm zu bleiben. Allerdings weiß jeder erfahrene Händler, dass sie flexibel bleiben müssen, weil der Markt isnrsquot immer Trends und bewegt sich in einer einzigartigen Richtung. Also, was ist ein Trader zu tun, wenn einige der Forex-Märkte am häufigsten gehandelt Paare donrsquot haben einen etablierten Trend. Die Antwort selbst ist ganz einfach. Wenn der Markt Ihnen eine Reihe, Handelsbereiche Wenn Märkte sich seitwärts bewegen, kann es leicht sein, eine Ihrer Trending-Marktstrategien an die gegenwärtigen Bedingungen anzupassen. Oft werden Trending-Markt-Händler zu Indikatoren wie CCI, RSI verwenden zu suchen. Oder MACD in Verbindung mit Unterstützungs - und Widerstandslinien zu Handelsschwankungen. Die gleiche Philosophie kann verwendet werden, während Bereich Handel, wenn Sie wissen, was zu suchen. Learn Forex ndash EURCHF Daily Range (erstellt mit FXCMrsquos Marketscope 2.0 Charts) Oben sehen wir das EURCHF Währungspaar, das seit dem Monat Juni in einer Handelsspanne gesperrt ist. Die Strecke selbst kann durch das Bewegen von links nach rechts auf Ihrem Diagramm identifiziert werden und kennzeichnen eine Reihe Schwingenhöhen und Schwingenlöwen. Wenn der Preis sich in einer horizontalen Linie bewegt, haben Sie wahrscheinlich eine Handelsspanne identifiziert. Irgendein einfacher Lackmus-Test für eine Strecke ist, festzustellen, ob die Preise höher oder niedriger auf Ihrem Diagramm Überschrift sind. Wenn Sie sich selbst zu debattieren, wenn ein Diagramm nach oben oder unten tendiert, sind die Chancen Ihr Diagramm ist der Handel in einem Bereich Nun, nachdem ein Bereich identifiziert worden ist, Blick auf einen Plan für den Handel am Markt. Erfahren Sie Forex ndash EURCHF RSI-Signale (erstellt mit FXCMrsquos Marketscope 2.0-Charts) Oben können wir jetzt sehen, ein 8Hour EURCHF Diagramm in Verbindung mit der RSI (Relative Strength Index) Indikator. Wenn ein Bereich gehandelt wird, können Händler auf RSIs überkaufen und überverkauft Ebenen verwenden, um festzustellen, wo auf den Markt geben. Im Gegensatz zu Trend-Trader, Bereich Trader haben die Fähigkeit, beide Seiten des Marktes zu handeln. Dies bedeutet, dass Sortimentshändler sowohl Kauf - als auch Verkaufsmöglichkeiten suchen werden. Zu verkaufen Range Trader können Aufträge auslösen, wenn der Preis verschiebt Widerstand und RSI kreuzt wieder unter einem Wert von 70. Als Impuls Rückkehr Preis niedriger, können Händler ihre Ziele in der Nähe der Support-Zone konzentrieren. Der Preis, der zur Unterstützung geht, erlaubt auch Händlern, neue Kaufpositionen einzuleiten. Trader schauen, um in einer Strecke zu kaufen, während Preis bounces weg von der Unterstützung und RSI-Bewegungen zurück über einem RSI Messwert von 30. Preisbestimmungsziele für Kaufaufträge dann auf Niveaus in der Nähe Widerstand sich konzentrieren. Während die EURCHF derzeit nicht mit Unterstützung oder Widerstand handeln, warten die Händler geduldig auf den nächsten Rückgang oder Vorschuss, bevor sie auf den Markt kommen. Jede Strategie muss einen Plan für das Risikomanagement haben. Genau wie Trends, können Bereiche abrupt zu einem Ende kommen und Händler müssen für dieses Szenario vorbereitet werden. Wenn Handelsbereiche, Stopps sollten aus den identifizierten Ebenen der Unterstützung und Widerstand gehalten werden. Wenn das Ereignis, das Preis überbrückt über Widerstand oder lehnt Balg Unterstützung, sollte der Bereich als ungültig betrachtet werden. Zu diesem Zeitpunkt sollten die Händler ihre bestehenden Positionen verlassen und nach anderen Handelsoptionen suchen. --- Geschrieben von: Walker England, Trading Instructor Um Kontakt mit Walker, E-Mail instructordailyfx. Folgen Sie mir auf Twitter WEnglandFX. 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